در پایان هر دورهی مالی، خزانهدار باید مجموعهای از گزارشها را برای مدیریت آماده کند تا وضعیت نقدینگی، اسناد و تعهدات بهروشنی دیده شود.
گزارشهای اصلی خزانهداری
| گزارش | محتوا |
|---|---|
| گزارش موجودی نقد و بانک | ماندهی هر صندوق و هر حساب بانکی در تاریخ گزارش |
| گزارش بانکی | گردش هر حساب، شامل واریز، برداشت و کارمزد در دوره |