در کنار گزارش‌های نقد و بانک، باید وضعیت اسناد تجاری، تنخواه‌ها و مغایرت احتمالی میان ثبت‌های خزانه‌داری و حسابداری کل نیز به‌طور جداگانه گزارش شود.
گزارش‌های تکمیلی پایان دوره
| گزارش | هدف |
|---|---|
| گزارش اسناد دریافتنی/پرداختنی | فهرست اسناد به‌تفکیک سررسید و وضعیت (وصول‌شده، در جریان، برگشتی) |
| گزارش گردش تنخواه | مقایسه‌ی سقف تنخواه با هزینه‌های ثبت‌شده و مانده‌ی باقی |
| گزارش مغایرت خزانه‌داری و حسابداری | تطبیق مانده‌ی دفاتر خزانه با حساب‌های کل مربوطه در دفتر کل |
مثال: اگر مانده‌ی حساب بانک در دفتر خزانه ۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال ولی در دفتر کل حسابداری ۸۸،۰۰۰،۰۰۰ ریال ثبت شده باشد، این ۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال مغایرت داخلی است (نه مغایرت با بانک) و باید با بررسی اسناد ثبت‌نشده در یکی از دو دفتر برطرف شود.