استقرار سیستم خزانه‌داری یعنی طراحی رویه‌های ثابت برای مدیریت چک‌ها و سفته‌ها از لحظه‌ی صدور یا دریافت تا سررسید نهایی. رعایت این رویه‌ها از سردرگمی در پیگیری وضعیت اسناد جلوگیری می‌کند.
رویه‌ی استقرار
| نوع سند | رویه‌ی استقرار |
|---|---|
| چک/سفته پرداختنی | ثبت در دفتر اسناد پرداختنی به‌تفکیک سررسید و ذی‌نفع، پیش از صدور |
| چک/سفته دریافتنی | ثبت در دفتر اسناد دریافتنی به‌تفکیک سررسید و صادرکننده، بلافاصله پس از دریافت |
نکته: بهترین شیوه، مرتب‌سازی اسناد دریافتنی بر اساس تاریخ سررسید (نه تاریخ دریافت) است تا خزانه‌دار بتواند از چند روز قبل، برنامه‌ی وصول یا واگذاری به بانک را آماده کند.