نسبتِ ریسک به ریوارد (Risk:Reward) یعنی مقایسه‌ی مقدارِ زیانِ احتمالی (فاصله تا حدِ ضرر) با مقدارِ سودِ احتمالی (فاصله تا حدِ سود) پیش از ورود به معامله.
چرا این نسبت مهم است؟
- با نسبتِ ریسک به ریوارد ۱ به ۲، حتی اگر فقط ۴۰٪ از معاملاتِ شما موفق باشند، در بلندمدت می‌توانید سودده بمانید.
- قاعده‌ی رایجِ مدیریتِ سرمایه: در هر معامله‌ی منفرد، بیش از ۱ تا ۲٪ از کلِ سرمایه‌ی حساب را به خطر نیندازید — نه اینکه ۱-۲٪ از پوزیشن اهرم‌دار باشد، بلکه ۱-۲٪ از کلِ موجودیِ حساب.
- این قاعده مستقل از میزانِ اهرم است: اهرم فقط اندازه‌ی پوزیشن را تغییر می‌دهد، اما حدِ ضرر باید طوری تنظیم شود که زیانِ نهایی از همان ۱-۲٪ فراتر نرود.
نکته: مثال: موجودیِ حساب ۱,۰۰۰ دلار. با رعایتِ قاعده‌ی ۲٪، حداکثرِ زیانِ قابلِ‌قبول در یک معامله ۲۰ دلار است — صرفِ‌نظر از اینکه از اهرمِ ۵x استفاده می‌کنید یا ۲۰x؛ اهرمِ بالاتر فقط یعنی حدِ ضرر باید به‌لحاظِ درصدِ قیمت، نزدیک‌تر تنظیم شود.