ارکان صندوق سرمایه‌گذاری (مدیر صندوق، متولی، حسابرس و در برخی صندوق‌ها بازارگردان و ضامن نقدشوندگی) هر یک طبق اساسنامه، درصدی ثابت از ارزش روز دارایی‌های صندوق (NAV) را به‌عنوان کارمزد سالانه دریافت می‌کنند که معمولاً به‌صورت روزشمار محاسبه و در پایان هر ماه پرداخت می‌شود. صندوق‌های با درآمد ثابت علاوه بر این، موظف‌اند طبق اساسنامه در دوره‌های معین (معمولاً ماهانه) سود تحقق‌یافته را بین دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری تقسیم کنند.
مثال محاسبه‌ی کارمزد روزشمار مدیر صندوق
| پارامتر | مقدار |
|---|---|
| خالص ارزش دارایی‌های صندوق (NAV) | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| نرخ سالانه‌ی کارمزد مدیر (طبق اساسنامه) | ۲٪ |
| کارمزد یک روز = NAV × نرخ سالانه ÷ ۳۶۵ | ≈ ۱۰,۹۵۹,۰۰۰ ریال |
نکته: در آکادمی تجارت برتر یاد می‌گیرید که کارمزد ارکان، بر خلاف هزینه‌های ثابت یک شرکت معمولی، هر روز با تغییر NAV صندوق تغییر می‌کند؛ به همین دلیل باید «ذخیره‌ی کارمزد» روزانه در دفاتر صندوق شناسایی شود، نه فقط در پایان ماه.